¡Por supuesto! A continuación, te presento la Lección 3.2: CCI, MFI y ROC, completamente desarrollada en formato de viñetas didácticas tipo eBook, ideal para estudiantes y principiantes en análisis técnico de criptomonedas. Esta lección está diseñada para explicar tres indicadores clave de momentum y volumen, y cómo combinarlos estratégicamente para tomar mejores decisiones de entrada y salida.
📘 Lección 3.2: CCI, MFI y ROC
🧠 Objetivo de Aprendizaje
Al finalizar esta lección, el estudiante será capaz de:
- Comprender la función de los indicadores CCI, MFI y ROC.
- Detectar señales de sobrecompra y sobreventa con mayor precisión.
- Combinar indicadores para evitar señales falsas, especialmente usando MFI + RSI.
- Aplicar estos conceptos a análisis técnico real en criptomonedas.
📌 1. ¿Qué es el CCI (Commodity Channel Index)?
- 📦 CCI = Índice del Canal de Materias Primas, creado por Donald Lambert.
- Se usa para identificar ciclos de sobrecompra/sobreventa más allá de su nombre original.
- Oscila entre valores positivos y negativos.
🎯 Interpretación:
- 🔹 CCI > +100 → zona de sobrecompra → riesgo de retroceso.
- 🔹 CCI < –100 → zona de sobreventa → posibilidad de rebote.
- ✅ Ideal para mercados cíclicos y detectar divergencias.
💸 2. ¿Qué es el MFI (Money Flow Index)?
- 💰 MFI = Índice de Flujo de Dinero
- Es un oscilador que mezcla precio y volumen, también conocido como el RSI con volumen.
- Oscila entre 0 y 100.
🎯 Interpretación:
- 🔼 MFI > 80 → posible sobrecompra.
- 🔽 MFI < 20 → posible sobreventa.
- 🔄 Si el MFI se mueve contrario al precio, puede anticipar un cambio de tendencia.
✅ Aporta contexto sobre quién está comprando/vendiendo con volumen.
🔁 3. ¿Qué es el ROC (Rate of Change)?
- 📈 ROC = Tasa de Cambio.
- Mide la velocidad con la que cambia el precio entre periodos.
- Valor positivo = impulso alcista, valor negativo = impulso bajista.
🎯 Interpretación:
- 📈 ROC sube rápidamente → impulso creciente → oportunidad de entrada.
- 📉 ROC cae bruscamente → pérdida de fuerza → posible salida o short.
🤝 4. ¿Por qué combinar MFI + RSI?
| Indicador | Mide… | Limitación individual |
|---|---|---|
| RSI | Fuerza relativa | Ignora volumen, puede dar señales falsas |
| MFI | Precio + Volumen | Requiere validación con momentum |
✅ Juntos filtran señales falsas:
Si RSI indica sobreventa, pero MFI está neutro, no es buena señal de entrada.
🧪 5. Ejemplo práctico: Evitar señales falsas con MFI + RSI
🔍 Escenario:
- Gráfico: BNB/USDT (1H).
- El precio cae rápidamente y el RSI llega a 22 → ¿Es señal de compra?
🪜 Paso a paso:
- Abre gráfico BNB/USDT (1H).
- Añade indicadores RSI y MFI.
- Observa:
- RSI marca 22 → posible sobreventa.
- MFI está en 40 → zona neutral, sin evidencia de presión de compra.
- Conclusión: ❌ Señal de RSI no es confiable sin confirmación de MFI.
- Esperas unos velas más:
- RSI sube a 30.
- MFI cae a 18 y luego rebota a 25.
- ✅ Ahora ambos indicadores coinciden → señal más sólida de rebote técnico.
📊 Interpretación de la estrategia:
| Indicador | Valor | Acción sugerida |
|---|---|---|
| RSI | < 30 | Potencial sobreventa |
| MFI | > 35 | Aún no hay acumulación |
| RSI + MFI | Ambos < 30 | ✅ Confirmación de rebote |
🎓 Conclusiones clave
- El CCI es útil para detectar cambios extremos fuera del comportamiento normal del mercado.
- El MFI, al incluir volumen, ofrece señales más completas que el RSI solo.
- El ROC muestra la velocidad de los movimientos, ideal para confirmar tendencias.
- 🔄 Combinar MFI con RSI reduce riesgos de entrar en falsas señales de sobreventa/sobrecompra.
🧩 Actividad práctica sugerida
En tu plataforma (Bitget o TradingView):
- Abre gráfico de BNB/USDT (1H o 4H).
- Añade los indicadores: RSI, MFI, CCI.
- Busca una zona donde el RSI haya estado < 30.
- Verifica:
- ¿MFI también estaba bajo (<20)?
- ¿CCI estaba por debajo de –100?
- ¿Fue buena señal de entrada?
Anota tu observación y resultado.
✅ Autoevaluación interactiva
- ¿Qué mide el MFI que el RSI no toma en cuenta?
- ¿Cuál es la zona de sobreventa para el CCI?
- ¿Cómo interpretar un ROC en caída con precio plano?
- ¿Qué sucede si el RSI indica sobreventa pero el MFI no lo confirma?
📷 ¿Deseas que incluya una imagen de comparación visual entre RSI y MFI ante una caída falsa?
Puedo generarla ahora para integrar y reforzar esta lección visualmente.
¿Avanzamos con la Lección 3.3: EMV y DMA – Facilidad de movimiento y medias desplazadas?